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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 8 627.00 | 520.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 24 618.00 | 1 359.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 123.00 | 159 343.00 | 208 780.00 | 368 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 482.00 | | 148 482.00 | 148 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 241.00 | 198 788.00 | 444 452.00 | 643 241.00 |
BT Marchandises | 473 007.00 | | 473 007.00 | 473 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CF Disponibilités | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 505.00 | | 719 505.00 | 719 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 746.00 | 198 788.00 | 1 163 957.00 | 1 362 746.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
DL TOTAL (I) | 312 023.00 | | | 312 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 088.00 | | | 226 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
EA Autres dettes | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 934.00 | | | 851 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 957.00 | | | 1 163 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 568.00 | | | 787 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 907.00 | | 2 236 907.00 | 2 236 907.00 |
FG Production vendue services | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 108.00 | | 2 421 108.00 | 2 421 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 291.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 540.00 | | | 2 453 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 491.00 | | | 2 344 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 361.00 | | 58 879.00 | 584 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 182.00 | | 57 118.00 | 343 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 031.00 | | 1 760.00 | 162 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 497.00 | 35 151.00 | | 163 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 1 241.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 112.00 | 33 909.00 | | 156 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 482.00 | | 148 482.00 | 148 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 878.00 | 150 881.00 | 46 997.00 | 197 878.00 |
VI Groupe et associés | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 635.00 | 153 043.00 | 163 592.00 | 316 635.00 |
VW T.V.A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 566.00 | 787 568.00 | 46 997.00 | 834 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
YT Sous‐traitance | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 985.00 | | | 435 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 460.00 | | | 330 460.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |