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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 321.00 | 12 643.00 | 5 679.00 | 18 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 915.00 | 112 278.00 | 165 638.00 | 277 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 601.00 | 126 097.00 | 173 504.00 | 299 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 240.00 | | 735 240.00 | 735 240.00 |
BZ Autres créances | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
CF Disponibilités | 1 541 614.00 | | 1 541 614.00 | 1 541 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 614.00 | | 2 425 614.00 | 2 425 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 215.00 | 126 097.00 | 2 599 117.00 | 2 725 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 591 623.00 | 348 964.00 | | 591 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 718.00 | 242 659.00 | | 310 718.00 |
DL TOTAL (I) | 937 541.00 | 626 823.00 | | 937 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109.00 | 16 271.00 | | 4 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 486.00 | 12 985.00 | | 20 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 152.00 | 555 709.00 | | 427 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 532.00 | 1 081 148.00 | | 1 203 532.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 2 938.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 576.00 | 1 669 050.00 | | 1 661 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 117.00 | 2 295 873.00 | | 2 599 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 064.00 | | 123 422.00 | 199 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 885.00 | 299 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 885.00 | 296 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 700.00 | | 123 422.00 | 195 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 582.00 | 43 509.00 | 18 994.00 | 101 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 458.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 863.00 | 43 052.00 | 18 994.00 | 100 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 152.00 | 427 152.00 | | 427 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 532.00 | 1 203 532.00 | | 1 203 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 735 240.00 | 735 240.00 | | 735 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
VI Groupe et associés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 860.00 | 143 860.00 | | 143 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 287.00 | 879 100.00 | 2 187.00 | 881 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 576.00 | 1 657 467.00 | 4 109.00 | 1 661 576.00 |