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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 7 385.00 | 136 615.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 986.00 | 19 651.00 | 6 335.00 | 25 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 245.00 | 246 589.00 | 210 656.00 | 457 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 970.00 | 274 801.00 | 395 169.00 | 669 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 849.00 | 1 630.00 | 719 218.00 | 720 849.00 |
BZ Autres créances | 236 226.00 | | 236 226.00 | 236 226.00 |
CF Disponibilités | 3 196 999.00 | | 3 196 999.00 | 3 196 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 074.00 | 1 630.00 | 4 152 443.00 | 4 154 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 044.00 | 276 431.00 | 4 547 612.00 | 4 824 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 269.00 | | | 1 255 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 968.00 | | | 999 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 437.00 | | | 2 290 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 154.00 | | | 470 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 602.00 | | | 1 741 602.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 175.00 | | | 2 257 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 612.00 | | | 4 547 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 175.00 | | | 2 257 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 796.00 | | 143 668.00 | 538 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 669 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 663 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 056.00 | | 143 668.00 | 532 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 318.00 | 72 976.00 | 12 493.00 | 214 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 142.00 | 72 976.00 | 12 493.00 | 213 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 154.00 | 470 154.00 | | 470 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 021.00 | 1 787 021.00 | | 1 787 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 074.00 | 957 074.00 | | 957 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 637.00 | 957 074.00 | 5 562.00 | 962 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 175.00 | 2 257 175.00 | | 2 257 175.00 |