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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561.00 | 15 069.00 | 4 492.00 | 19 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 593.00 | 153 673.00 | 177 921.00 | 331 593.00 |
AX Avances et acomptes | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 869.00 | 169 919.00 | 202 950.00 | 372 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 253.00 | 1 630.00 | 1 056 623.00 | 1 058 253.00 |
BZ Autres créances | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CF Disponibilités | 1 589 042.00 | | 1 589 042.00 | 1 589 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 875.00 | 1 630.00 | 2 760 245.00 | 2 761 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 744.00 | 171 549.00 | 2 963 195.00 | 3 134 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 902 341.00 | 591 623.00 | | 902 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 583.00 | 310 718.00 | | 358 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 124.00 | 937 541.00 | | 1 296 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 987.00 | 20 486.00 | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 274.00 | 427 152.00 | | 305 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 963.00 | 1 203 532.00 | | 1 324 963.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 6 298.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 071.00 | 1 661 576.00 | | 1 667 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 195.00 | 2 599 117.00 | | 2 963 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 601.00 | | 89 838.00 | 299 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 570.00 | 372 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 570.00 | 369 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 237.00 | | 89 838.00 | 296 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 097.00 | 60 392.00 | 16 570.00 | 126 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 920.00 | 60 392.00 | 16 570.00 | 124 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 274.00 | 305 274.00 | | 305 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 963.00 | 1 324 963.00 | | 1 324 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 253.00 | 1 058 253.00 | | 1 058 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 310.00 | 1 172 123.00 | 2 187.00 | 1 174 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 071.00 | 1 667 071.00 | | 1 667 071.00 |