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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 155 214.00 | | 1 155 214.00 | 1 155 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 567.00 | 4 811.00 | 4 756.00 | 9 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 699 309.00 | 1 289 095.00 | 5 410 214.00 | 6 699 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 614 998.00 | | 1 614 998.00 | 1 614 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 479 088.00 | 1 293 906.00 | 8 185 183.00 | 9 479 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 491 116.00 | | 1 491 116.00 | 1 491 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 285.00 | | 308 285.00 | 308 285.00 |
072 Créances – Autres | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 161.00 | 7 389.00 | 22 772.00 | 30 161.00 |
084 Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 919 804.00 | 7 389.00 | 1 912 414.00 | 1 919 804.00 |
110 Total général Actif | 11 398 892.00 | 1 301 295.00 | 10 097 597.00 | 11 398 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 260 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 879 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 994 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 217 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 097 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 194 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 441 028.00 | | | 441 028.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 807.00 | | | 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 475 955.00 | | | 9 475 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576 444.00 | | | 576 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 573 311.00 | | | 573 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 205.00 | | | 4 205.00 |