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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 155 214.00 | | 1 155 214.00 | 1 155 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 567.00 | 4 811.00 | 4 756.00 | 9 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 148 642.00 | 1 472 407.00 | 5 676 235.00 | 7 148 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 614 998.00 | | 1 614 998.00 | 1 614 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 928 421.00 | 1 477 218.00 | 8 451 203.00 | 9 928 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970 748.00 | | 1 970 748.00 | 1 970 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 077.00 | | 250 077.00 | 250 077.00 |
072 Créances – Autres | 153 088.00 | | 153 088.00 | 153 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 161.00 | 703.00 | 29 458.00 | 30 161.00 |
084 Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 476 968.00 | 703.00 | 2 476 265.00 | 2 476 968.00 |
110 Total général Actif | 12 405 389.00 | 1 477 921.00 | 10 927 468.00 | 12 405 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 828.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 285 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 781 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 736 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 146 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 927 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 220 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 155 214.00 | | | 1 155 214.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 303.00 | | | 165 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 614 998.00 | | | 1 614 998.00 |