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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 155 214.00 | | 1 155 214.00 | 1 155 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 107.00 | 6 883.00 | 6 224.00 | 13 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 536 088.00 | 2 136 462.00 | 5 399 626.00 | 7 536 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626 898.00 | 330 285.00 | 1 296 613.00 | 1 626 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 331 307.00 | 2 473 629.00 | 7 857 678.00 | 10 331 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 147 589.00 | | 2 147 589.00 | 2 147 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 714.00 | | 304 714.00 | 304 714.00 |
072 Créances – Autres | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
084 Disponibilités | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 549 595.00 | | 2 549 595.00 | 2 549 595.00 |
110 Total général Actif | 12 880 902.00 | 2 473 629.00 | 10 407 272.00 | 12 880 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 263 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 698 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 059 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 708 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 407 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 092 144.00 | |