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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 919 159.00 | 1 832 660.00 | 19 086 499.00 | 20 919 159.00 |
BZ Autres créances | 4 287 457.00 | | 4 287 457.00 | 4 287 457.00 |
CF Disponibilités | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 944.00 | | 4 352 944.00 | 4 352 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 272 103.00 | 1 832 660.00 | 23 439 443.00 | 25 272 103.00 |
CU Autres participations | 20 829 159.00 | 1 832 660.00 | 18 996 499.00 | 20 829 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 893 600.00 | 16 893 600.00 | | 16 893 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 151.00 | 31 016.00 | | 118 151.00 |
DG Autres réserves | 2 241 962.00 | 586 405.00 | | 2 241 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 262.00 | 1 742 692.00 | | 260 262.00 |
DL TOTAL (I) | 19 513 975.00 | 19 253 713.00 | | 19 513 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 064.00 | 2 333 966.00 | | 1 813 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 586.00 | 1 658 036.00 | | 1 830 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 524.00 | 153 508.00 | | 77 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 294.00 | 1 016 024.00 | | 204 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 468.00 | 5 161 534.00 | | 3 925 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 439 443.00 | 24 415 247.00 | | 23 439 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 372.00 | 3 350 429.00 | | 2 711 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | 2 100.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 9 900.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 100.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 2 100.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | 7 800.00 | | -4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 535.00 | 650 760.00 | | -68 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 711.00 | 2 579 456.00 | | 307 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 449.00 | 836 764.00 | | 47 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 262.00 | 1 742 692.00 | | 260 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 924 159.00 | | | 20 924 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 919 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 20 919 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 924 159.00 | | | 20 924 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 660.00 | | | 1 832 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 278 901.00 | 4 278 901.00 | | 4 278 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 581.00 | 596 485.00 | 1 214 096.00 | 1 810 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 586.00 | 1 830 586.00 | | 1 830 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 917.00 | | | 518 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 713.00 | 4 289 713.00 | 90 000.00 | 4 379 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 468.00 | 2 711 372.00 | 1 214 096.00 | 3 925 468.00 |