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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 13 395.00 | 12 756.00 | 639.00 | 13 395.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 34 908.00 | 13 167.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 980.00 | 40 818.00 | 14 162.00 | 54 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 11 935.00 | 7 259.00 | 19 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 391.00 | 105 814.00 | 55 577.00 | 161 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 588.00 | 18 967.00 | 153 621.00 | 172 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 727.00 | 6 482.00 | 31 245.00 | 37 727.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | 1 457.00 | 1 458.00 | 2 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 149.00 | 5 016.00 | 389 133.00 | 394 149.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 431.00 | 31 922.00 | 796 509.00 | 828 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 823.00 | 137 736.00 | 852 087.00 | 989 823.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 086.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 383 171.00 | 364 951.00 | | 383 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 748.00 | 19 044.00 | | 30 748.00 |
DL TOTAL (I) | 511 929.00 | 481 181.00 | | 511 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 865.00 | 61 027.00 | | 105 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 4 872.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 157 877.00 | | 98 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 796.00 | 80 307.00 | | 119 796.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 157.00 | 304 082.00 | | 340 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 087.00 | 785 263.00 | | 852 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 849.00 | 304 082.00 | | 329 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 913.00 | | 22 015.00 | 141 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 161 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 135 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 166.00 | | 22 015.00 | 116 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 616.00 | 11 734.00 | 2 536.00 | 96 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 219.00 | 11 734.00 | 2 536.00 | 91 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 044.00 | 1 457.00 | 6 595.00 | 32 044.00 |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | 2 617.00 | | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 443.00 | 4 074.00 | 6 595.00 | 34 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 443.00 | 4 074.00 | 6 595.00 | 34 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 074.00 | 6 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 388 130.00 | 388 130.00 | | 388 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278.00 | 2 969.00 | 10 308.00 | 13 278.00 |
VI Groupe et associés | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 117.00 | 430 097.00 | 6 020.00 | 436 117.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 452.00 | 328 143.00 | 10 308.00 | 338 452.00 |