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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 172.00 | | 1 466 172.00 | 1 466 172.00 |
AN Terrains | 167 856.00 | | 167 856.00 | 167 856.00 |
AP Constructions | 1 123 218.00 | 404 822.00 | 718 396.00 | 1 123 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 430.00 | 819.00 | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 414.00 | 405 252.00 | 2 634 162.00 | 3 039 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
BZ Autres créances | 2 086 496.00 | | 2 086 496.00 | 2 086 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 956 517.00 | 49 633.00 | 1 906 884.00 | 1 956 517.00 |
CF Disponibilités | 987 908.00 | | 987 908.00 | 987 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 443.00 | 49 633.00 | 5 106 809.00 | 5 156 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 857.00 | 454 885.00 | 7 740 971.00 | 8 195 857.00 |
CU Autres participations | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 020.00 | 1 806 000.00 | | 3 016 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DG Autres réserves | 3 162 891.00 | 3 816 561.00 | | 3 162 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 195.00 | 727 920.00 | | 944 195.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313 705.00 | 6 541 081.00 | | 7 313 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 093.00 | 250 377.00 | | 192 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 8 758.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 786.00 | 99 341.00 | | 95 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 266.00 | 358 475.00 | | 427 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 971.00 | 6 899 556.00 | | 7 740 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 713.00 | 167 953.00 | | 296 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 282.00 | | 363 282.00 | 363 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 282.00 | | 363 282.00 | 363 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 720.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 166.00 | 16 790.00 | | 17 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 27 727.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 806.00 | 1 111 850.00 | | 1 366 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 612.00 | 383 931.00 | | 422 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 195.00 | 727 920.00 | | 944 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 083.00 | | 278 331.00 | 2 761 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 172.00 | | | 1 466 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 492.00 | | 278 331.00 | 1 019 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 532.00 | 59 720.00 | | 345 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 532.00 | 59 720.00 | | 345 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 828.00 | 49 633.00 | 13 828.00 | 13 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 828.00 | 49 633.00 | 13 828.00 | 13 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 828.00 | 49 633.00 | 13 828.00 | 13 828.00 |
UG ‐ Financières | | 49 633.00 | 13 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 124 424.00 | 124 424.00 | | 124 424.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 628.00 | 1 932 628.00 | | 1 932 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 522.00 | 59 969.00 | 130 553.00 | 190 522.00 |
VI Groupe et associés | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 018.00 | 2 212 018.00 | | 2 212 018.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 266.00 | 296 713.00 | 130 553.00 | 427 266.00 |