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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 172.00 | | 1 466 172.00 | 1 466 172.00 |
AN Terrains | 167 856.00 | | 167 856.00 | 167 856.00 |
AP Constructions | 1 302 597.00 | 470 940.00 | 831 657.00 | 1 302 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 847.00 | 402.00 | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 792.00 | 471 787.00 | 2 747 005.00 | 3 218 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
BZ Autres créances | 2 387 194.00 | | 2 387 194.00 | 2 387 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 627.00 | 281 569.00 | 1 243 058.00 | 1 524 627.00 |
CF Disponibilités | 1 669 989.00 | | 1 669 989.00 | 1 669 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 178.00 | 281 569.00 | 5 432 610.00 | 5 714 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 970.00 | 753 355.00 | 8 179 615.00 | 8 932 970.00 |
CU Autres participations | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 020.00 | 3 016 020.00 | | 3 016 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DG Autres réserves | 3 805 483.00 | 3 162 891.00 | | 3 805 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 340.00 | 944 195.00 | | 803 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 443.00 | 7 313 705.00 | | 7 815 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 484.00 | 192 093.00 | | 131 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 129 439.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 287.00 | 9 948.00 | | 23 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 802.00 | 95 786.00 | | 208 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 172.00 | 427 266.00 | | 364 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 615.00 | 7 740 971.00 | | 8 179 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 769.00 | 296 713.00 | | 293 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 068.00 | | 369 068.00 | 369 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 068.00 | | 369 068.00 | 369 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 535.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 816.00 | 17 166.00 | | 16 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 782.00 | 3 342.00 | | -50 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 887.00 | 1 366 806.00 | | 1 404 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 548.00 | 422 612.00 | | 601 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 340.00 | 944 195.00 | | 803 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 414.00 | | 179 378.00 | 3 039 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 172.00 | | | 1 466 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 824.00 | | 179 378.00 | 1 297 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 252.00 | 66 535.00 | | 405 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 252.00 | 66 535.00 | | 405 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
UX Autres créances clients | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 144.00 | 2 386 144.00 | | 2 386 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 553.00 | 60 150.00 | 70 403.00 | 130 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 562.00 | 2 519 562.00 | | 2 519 562.00 |
VW T.V.A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 172.00 | 293 769.00 | 70 403.00 | 364 172.00 |