| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 172.00 | | 1 466 172.00 | 1 466 172.00 |
AN Terrains | 379 568.00 | | 379 568.00 | 379 568.00 |
AP Constructions | 2 159 603.00 | 673 830.00 | 1 485 773.00 | 2 159 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 2 847.00 | 4 064.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 575.00 | 5 017.00 | 50 558.00 | 55 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 343 247.00 | 681 694.00 | 3 661 553.00 | 4 343 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
BZ Autres créances | 1 418 154.00 | | 1 418 154.00 | 1 418 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 430.00 | 22 500.00 | 2 026 930.00 | 2 049 430.00 |
CF Disponibilités | 1 680 873.00 | | 1 680 873.00 | 1 680 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 058.00 | 22 500.00 | 5 371 558.00 | 5 394 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 305.00 | 704 194.00 | 9 033 111.00 | 9 737 305.00 |
CU Autres participations | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 020.00 | 3 016 020.00 | | 3 016 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 602.00 | 301 602.00 | | 301 602.00 |
DG Autres réserves | 3 875 998.00 | 3 697 122.00 | | 3 875 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 023.00 | 1 179 400.00 | | 1 273 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 466 643.00 | 8 194 144.00 | | 8 466 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091.00 | 70 806.00 | | 10 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 171.00 | 62 000.00 | | 251 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 117 442.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 812.00 | 351 777.00 | | 295 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 468.00 | 603 769.00 | | 566 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 111.00 | 8 797 914.00 | | 9 033 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 468.00 | 593 697.00 | | 566 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 329.00 | | 519 329.00 | 519 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 329.00 | | 519 329.00 | 519 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 482.00 | 12 491.00 | | 17 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 923.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 923.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 080.00 | 843.00 | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | 843.00 | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 804.00 | 80.00 | | -9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 132.00 | 102 819.00 | | -18 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 578.00 | 1 771 107.00 | | 1 931 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 555.00 | 591 706.00 | | 658 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 023.00 | 1 179 400.00 | | 1 273 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 818.00 | | 620 429.00 | 3 722 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 343 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 172.00 | | | 1 466 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 228.00 | | 620 429.00 | 1 981 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 359.00 | 116 335.00 | | 565 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 359.00 | 116 335.00 | | 565 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 011.00 | 22 500.00 | 11 011.00 | 11 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011.00 | 22 500.00 | 11 011.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | 22 500.00 | 11 011.00 | 11 011.00 |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | 11 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 215 779.00 | 215 779.00 | | 215 779.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 828.00 | 1 248 828.00 | | 1 248 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 249 171.00 | 249 171.00 | | 249 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 755.00 | 1 663 755.00 | | 1 663 755.00 |
VW T.V.A. | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 468.00 | 566 468.00 | | 566 468.00 |