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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 183.00 | 28 754.00 | 5 430.00 | 34 183.00 |
AP Constructions | 2 436 395.00 | 1 019 483.00 | 1 416 912.00 | 2 436 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 177.00 | 1 308 861.00 | 775 316.00 | 2 084 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 988.00 | 113 316.00 | 37 672.00 | 150 988.00 |
BF Prêts | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 724.00 | 2 470 413.00 | 2 236 310.00 | 4 706 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
BT Marchandises | 16 042.00 | 5 942.00 | 10 100.00 | 16 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 351.00 | | 263 351.00 | 263 351.00 |
BZ Autres créances | 450 386.00 | 8 974.00 | 441 412.00 | 450 386.00 |
CF Disponibilités | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 011.00 | 14 916.00 | 919 094.00 | 934 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 734.00 | 2 485 330.00 | 3 155 405.00 | 5 640 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 985.00 | 433 966.00 | | 506 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 057.00 | 460 034.00 | | 422 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 459.00 | 1 027 418.00 | | 1 062 459.00 |
DP Provisions pour risques | 7 470.00 | 16 427.00 | | 7 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 070.00 | 1 162.00 | | 3 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 540.00 | 17 589.00 | | 10 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 481.00 | 9 578.00 | | 8 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 742.00 | 626 598.00 | | 428 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 977.00 | 529 164.00 | | 570 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 453.00 | 1 125 663.00 | | 1 072 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 177 878.00 | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 401.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 406.00 | 2 469 282.00 | | 2 082 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 405.00 | 3 514 289.00 | | 3 155 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
FD Production vendue biens | 11 563 833.00 | | 11 563 833.00 | 11 563 833.00 |
FG Production vendue services | 216 593.00 | | 216 593.00 | 216 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 784.00 | | 11 950 784.00 | 11 950 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 670.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 064.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | 5 809.00 | | 1 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | 1 162.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 9 035.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018.00 | -8 365.00 | | -6 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 935.00 | 74 229.00 | | 78 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 116.00 | 126 989.00 | | 97 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 133 587.00 | 11 996 748.00 | | 12 133 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 530.00 | 11 536 713.00 | | 11 711 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 057.00 | 460 034.00 | | 422 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 932.00 | | 8 873.00 | 4 794 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 081.00 | 4 706 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 080.00 | 4 671 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 646.00 | | 539.00 | 33 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 473.00 | | 8 167.00 | 4 760 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 167.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 729.00 | 375 280.00 | 112 596.00 | 2 207 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 389.00 | 6 366.00 | 1.00 | 22 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 340.00 | 368 914.00 | 112 594.00 | 2 185 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 589.00 | 4 743.00 | 11 792.00 | 17 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 416.00 | 771.00 | 4 245.00 | 9 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 390.00 | 771.00 | 4 245.00 | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 979.00 | 5 515.00 | 16 037.00 | 35 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | 15 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 742.00 | 428 742.00 | | 428 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 977.00 | 570 977.00 | | 570 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 457.00 | 596 457.00 | | 596 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 168.00 | 348 168.00 | | 348 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 308.00 | 300 308.00 | | 300 308.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 762.00 | 744 762.00 | | 744 762.00 |
VW T.V.A. | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 406.00 | 2 082 406.00 | | 2 082 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |