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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 072 502.00 | | 1 072 502.00 | 1 072 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 429.00 | | 1 075 429.00 | 1 075 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 942.00 | | 1 099 942.00 | 1 099 942.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 603 553.00 | 823 260.00 | | 603 553.00 |
DH Report à nouveau | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 199.00 | 30 292.00 | | 139 199.00 |
DL TOTAL (I) | 888 511.00 | 986 970.00 | | 888 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 11 561.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 9 125.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 940.00 | | | 204 940.00 |
EA Autres dettes | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 431.00 | 34 939.00 | | 211 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 942.00 | 1 021 908.00 | | 1 099 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | -1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | -24 561.00 | | 22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 051.00 | 184 542.00 | | 180 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 852.00 | 154 249.00 | | 40 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 199.00 | 30 292.00 | | 139 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 141.00 | 1 049 141.00 | | 1 049 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 015.00 | 1 073 015.00 | | 1 073 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |