| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 379.00 | 18 548.00 | 3 831.00 | 22 379.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 427.00 | 21 138.00 | 21 289.00 | 42 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 048.00 | 342 880.00 | 192 168.00 | 535 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 051.00 | 382 565.00 | 247 486.00 | 630 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 794.00 | | 315 794.00 | 315 794.00 |
BZ Autres créances | 230 993.00 | | 230 993.00 | 230 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 629.00 | | 710 629.00 | 710 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 793.00 | | 1 295 793.00 | 1 295 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 844.00 | 382 565.00 | 1 543 278.00 | 1 925 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 335 380.00 | 1 251 835.00 | | 335 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 733.00 | 28 546.00 | | 162 733.00 |
DL TOTAL (I) | 858 914.00 | 1 641 180.00 | | 858 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 360.00 | 22 442.00 | | 10 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 360.00 | 22 442.00 | | 10 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 631.00 | 137 220.00 | | 75 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 1 324.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 633.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 064.00 | 228 311.00 | | 348 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 626.00 | 386 630.00 | | 151 626.00 |
EA Autres dettes | 96 328.00 | 72 914.00 | | 96 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 005.00 | 827 032.00 | | 674 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 278.00 | 2 490 654.00 | | 1 543 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 917 542.00 | | 2 917 542.00 | 2 917 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 542.00 | | 2 917 542.00 | 2 917 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 123.00 | 58 945.00 | | 166 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 123.00 | 58 945.00 | | 166 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 121.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 665.00 | 2 363.00 | | 32 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 761.00 | 2 484.00 | | 33 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 362.00 | 56 461.00 | | 132 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 590.00 | 3 340 255.00 | | 3 212 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 857.00 | 3 311 710.00 | | 3 049 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 733.00 | 28 546.00 | | 162 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 625.00 | | | 338 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 166 163.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 428.00 | | 78 472.00 | 942 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 849.00 | 630 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 426.00 | 31 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 423.00 | 577 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 032.00 | | 4 920.00 | 55 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 346.00 | | 65 552.00 | 874 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 8 000.00 | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 858.00 | 93 892.00 | 358 185.00 | 646 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 319.00 | 8 934.00 | 14 705.00 | 24 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 539.00 | 84 958.00 | 343 480.00 | 622 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 442.00 | | 12 082.00 | 22 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 442.00 | | 12 082.00 | 22 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 064.00 | 348 064.00 | | 348 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 315 794.00 | 315 794.00 | | 315 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 450.00 | 28 082.00 | 47 368.00 | 75 450.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VP Divers | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 053.00 | 574 003.00 | 21 050.00 | 595 053.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 925.00 | 624 557.00 | 47 368.00 | 671 925.00 |