| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 363.00 | 22 243.00 | 4 121.00 | 26 363.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 084.00 | 23 627.00 | 20 457.00 | 44 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 980.00 | 353 000.00 | 75 980.00 | 428 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 624.00 | 398 870.00 | 132 754.00 | 531 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 424.00 | | 470 424.00 | 470 424.00 |
BZ Autres créances | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
CF Disponibilités | 597 929.00 | | 597 929.00 | 597 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 338.00 | | 1 229 338.00 | 1 229 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 962.00 | 398 870.00 | 1 362 092.00 | 1 760 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 302 202.00 | 394 216.00 | | 302 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 739.00 | 257 986.00 | | 163 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 885.00 | 2 068.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 829 625.00 | 1 015 070.00 | | 829 625.00 |
DP Provisions pour risques | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 505.00 | 14 572.00 | | 13 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 218.00 | 14 572.00 | | 24 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193.00 | 47 615.00 | | 19 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 728.00 | 226 797.00 | | 214 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 699.00 | 142 048.00 | | 165 699.00 |
EA Autres dettes | 108 630.00 | 99 732.00 | | 108 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 249.00 | 516 468.00 | | 508 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 092.00 | 1 546 110.00 | | 1 362 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
FG Production vendue services | 2 574 809.00 | | 2 574 809.00 | 2 574 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 785.00 | | 2 586 785.00 | 2 586 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 120 244.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 120 472.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 529.00 | 6 280.00 | | 11 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529.00 | 9 469.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 111 002.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 469.00 | 95 909.00 | | 57 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 364.00 | 3 070 394.00 | | 2 772 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 625.00 | 2 812 408.00 | | 2 608 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 739.00 | 257 986.00 | | 163 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 949.00 | 332 949.00 | | 332 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 306.00 | | 5 532.00 | 529 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 531 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 473 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 867.00 | | 1 643.00 | 33 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 389.00 | | 3 889.00 | 472 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 079.00 | 64 005.00 | 3 214.00 | 338 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 643.00 | 3 599.00 | | 18 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 436.00 | 60 406.00 | 3 214.00 | 319 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068.00 | 817.00 | | 2 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 572.00 | 10 713.00 | 1 067.00 | 14 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 640.00 | 11 530.00 | 1 067.00 | 16 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 529.00 | 1 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 728.00 | 214 728.00 | | 214 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 470 424.00 | 470 424.00 | | 470 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 459.00 | 631 409.00 | 23 050.00 | 654 459.00 |
VW T.V.A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 249.00 | 508 249.00 | | 508 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |