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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 720.00 | 18 643.00 | 6 077.00 | 24 720.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 195.00 | 17 472.00 | 22 723.00 | 40 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 194.00 | 301 964.00 | 130 230.00 | 432 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 306.00 | 338 079.00 | 191 227.00 | 529 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 502.00 | | 278 502.00 | 278 502.00 |
BZ Autres créances | 181 037.00 | | 181 037.00 | 181 037.00 |
CF Disponibilités | 854 184.00 | | 854 184.00 | 854 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 882.00 | | 1 354 882.00 | 1 354 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 189.00 | 338 079.00 | 1 546 110.00 | 1 884 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 394 216.00 | 335 380.00 | | 394 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 986.00 | 162 733.00 | | 257 986.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 070.00 | 858 914.00 | | 1 015 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 572.00 | 10 360.00 | | 14 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 572.00 | 10 360.00 | | 14 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 615.00 | 75 631.00 | | 47 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 797.00 | 348 064.00 | | 226 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 048.00 | 151 626.00 | | 142 048.00 |
EA Autres dettes | 99 732.00 | 96 328.00 | | 99 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 468.00 | 674 005.00 | | 516 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 110.00 | 1 543 278.00 | | 1 546 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 2 819 416.00 | | 2 819 416.00 | 2 819 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 900.00 | | 2 825 900.00 | 2 825 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 244.00 | 166 123.00 | | 120 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 472.00 | 166 123.00 | | 120 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 096.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | 32 665.00 | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 33 761.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 002.00 | 132 362.00 | | 111 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 909.00 | 23 683.00 | | 95 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 394.00 | 3 212 590.00 | | 3 070 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 408.00 | 3 049 857.00 | | 2 812 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 986.00 | 162 733.00 | | 257 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 949.00 | 338 625.00 | | 332 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 565.00 | 68 945.00 | 113 431.00 | 382 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | 2 674.00 | 2 579.00 | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 017.00 | 66 271.00 | 110 852.00 | 364 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 068.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 360.00 | 4 212.00 | | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | 6 280.00 | | 10 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 890.00 | 28 858.00 | 19 033.00 | 47 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 214.00 | 487 214.00 | | 487 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 264.00 | 487 214.00 | 23 050.00 | 510 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 468.00 | 497 435.00 | 19 033.00 | 516 468.00 |