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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 363.00 | 26 135.00 | 228.00 | 26 363.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 481.00 | 36 952.00 | 8 529.00 | 45 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 368.00 | 373 992.00 | 11 376.00 | 385 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 409.00 | 437 079.00 | 52 330.00 | 489 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 034.00 | | 510 034.00 | 510 034.00 |
BZ Autres créances | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CF Disponibilités | 914 183.00 | | 914 183.00 | 914 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 520.00 | | 1 538 520.00 | 1 538 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 929.00 | 437 079.00 | 1 590 850.00 | 2 027 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 302 631.00 | 302 261.00 | | 302 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 556.00 | 166 770.00 | | 249 556.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | 1 382.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 913 214.00 | 831 213.00 | | 913 214.00 |
DP Provisions pour risques | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 617.00 | 16 467.00 | | 22 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 085.00 | 69 935.00 | | 76 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 188.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 131.00 | 209 881.00 | | 330 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 180.00 | 206 971.00 | | 187 180.00 |
EA Autres dettes | 84 059.00 | 100 874.00 | | 84 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 551.00 | 517 915.00 | | 601 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 850.00 | 1 419 062.00 | | 1 590 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
FG Production vendue services | 2 902 209.00 | | 2 902 209.00 | 2 902 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 218.00 | | 2 910 218.00 | 2 910 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 358.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 792.00 | 1.00 | | 6 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | 1 640.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 986.00 | 1 999.00 | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 225.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 150.00 | 45 854.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | 46 079.00 | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | -44 080.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 789.00 | 58 284.00 | | 86 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 493.00 | 3 164 705.00 | | 3 163 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 938.00 | 2 997 935.00 | | 2 913 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 556.00 | 166 770.00 | | 249 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 647.00 | 280 566.00 | | 92 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 827.00 | | 2 370.00 | 524 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 788.00 | 489 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 788.00 | 430 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 267.00 | | 2 370.00 | 466 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 875.00 | 33 992.00 | 37 788.00 | 440 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 1 154.00 | | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 893.00 | 32 838.00 | 37 788.00 | 415 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382.00 | | 1 154.00 | 1 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 935.00 | 6 150.00 | | 69 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 316.00 | 6 150.00 | 1 154.00 | 71 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 150.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 131.00 | 330 131.00 | | 330 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 510 034.00 | 510 034.00 | | 510 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 387.00 | 624 337.00 | 23 050.00 | 647 387.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 551.00 | 601 551.00 | | 601 551.00 |