| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 327.00 | 191 177.00 | 230 149.00 | 421 327.00 |
AP Constructions | 210 557.00 | 78 580.00 | 131 976.00 | 210 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 571.00 | 107 161.00 | 172 410.00 | 279 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 662.00 | 388 395.00 | 540 266.00 | 928 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 407.00 | | 1 090 407.00 | 1 090 407.00 |
BZ Autres créances | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CF Disponibilités | 517 210.00 | | 517 210.00 | 517 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 226.00 | | 1 707 226.00 | 1 707 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 888.00 | 388 395.00 | 2 247 493.00 | 2 635 888.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 832.00 | | | 883 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 995 707.00 | | | 995 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 950.00 | | | 399 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 966.00 | | | 435 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 468.00 | | | 279 468.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 786.00 | | | 1 251 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 493.00 | | | 2 247 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 624.00 | | | 826 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 780 345.00 | | 4 780 345.00 | 4 780 345.00 |
FG Production vendue services | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 656.00 | | 4 883 656.00 | 4 883 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 722.00 | | | 4 898 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 847.00 | | | 4 896 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 237.00 | | 7 224.00 | 926 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 928 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 499 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 992.00 | | | 422 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 915.00 | | 6 824.00 | 497 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 400.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 433.00 | 93 761.00 | 4 800.00 | 299 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 775.00 | 21 066.00 | | 171 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 657.00 | 72 695.00 | 4 800.00 | 127 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 966.00 | 435 966.00 | | 435 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 117.00 | 1 088 117.00 | | 1 088 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 950.00 | 99 726.00 | 238 880.00 | 399 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 680.00 | 1 161 280.00 | 400.00 | 1 161 680.00 |
VW T.V.A. | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 848.00 | 826 624.00 | 238 880.00 | 1 126 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
ST Autres comptes | 335 198.00 | | | 335 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 493 711.00 | | | 1 493 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 127.00 | | | 764 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 588.00 | | | 664 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 319.00 | | | 1 907 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |