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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 6 197.00 | 4 692.00 | 10 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 327.00 | 254 376.00 | 166 950.00 | 421 327.00 |
AP Constructions | 210 557.00 | 114 848.00 | 95 708.00 | 210 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 659.00 | 98 019.00 | 167 640.00 | 265 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 386.00 | 483 253.00 | 445 132.00 | 928 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 946.00 | | 1 010 946.00 | 1 010 946.00 |
BZ Autres créances | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 105.00 | | 512 105.00 | 512 105.00 |
CF Disponibilités | 573 526.00 | | 573 526.00 | 573 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 491.00 | | 2 190 491.00 | 2 190 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 878.00 | 483 253.00 | 2 635 624.00 | 3 118 878.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 600.00 | | | 517 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
DL TOTAL (I) | 773 168.00 | | | 773 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 697.00 | | | 495 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 105.00 | | | 280 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 638.00 | | | 721 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 945.00 | | | 346 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 456.00 | | | 1 862 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 624.00 | | | 2 635 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 887.00 | | | 1 269 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 274 120.00 | | 6 274 120.00 | 6 274 120.00 |
FG Production vendue services | 116 891.00 | | 116 891.00 | 116 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 012.00 | | 6 391 012.00 | 6 391 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 548.00 | | | 6 466 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 979.00 | | | 6 320 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 381.00 | | 82 591.00 | 928 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 586.00 | 928 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 586.00 | 486 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 142.00 | | 3 075.00 | 429 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 513.00 | | 79 101.00 | 489 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 415.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 137.00 | 81 102.00 | 60 986.00 | 463 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 962.00 | 23 611.00 | | 236 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 175.00 | 57 490.00 | 60 986.00 | 226 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 638.00 | 721 638.00 | | 721 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 946.00 | 1 010 946.00 | | 1 010 946.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 697.00 | 183 234.00 | 312 462.00 | 495 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 070.00 | 1 074 259.00 | 4 810.00 | 1 079 070.00 |
VW T.V.A. | 273 141.00 | 273 141.00 | | 273 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 350.00 | 1 269 887.00 | 312 462.00 | 1 582 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
ST Autres comptes | 420 418.00 | | | 420 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231 419.00 | | | 2 231 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 866.00 | | | 902 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 837 969.00 | | | 2 837 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |