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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 3 652.00 | 4 162.00 | 7 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 327.00 | 233 309.00 | 188 017.00 | 421 327.00 |
AP Constructions | 210 557.00 | 102 759.00 | 107 797.00 | 210 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 144.00 | 113 604.00 | 155 540.00 | 269 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 381.00 | 463 137.00 | 465 243.00 | 928 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 908.00 | | 1 276 908.00 | 1 276 908.00 |
BZ Autres créances | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 452 700.00 | | 452 700.00 | 452 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 167.00 | | 2 119 167.00 | 2 119 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 548.00 | 463 137.00 | 2 584 411.00 | 3 047 548.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 083.00 | | | 894 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 483.00 | | | -376 483.00 |
DL TOTAL (I) | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 982.00 | | | 546 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 938.00 | | | 314 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 609.00 | | | 719 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 900.00 | | | 370 900.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 811.00 | | | 1 956 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 411.00 | | | 2 584 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 445.00 | | | 1 248 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 722 543.00 | | 4 722 543.00 | 4 722 543.00 |
FG Production vendue services | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 750.00 | | 4 827 750.00 | 4 827 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 857.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 700.00 | | | 4 851 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 183.00 | | | 5 228 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 483.00 | | | -376 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 330.00 | | 34 050.00 | 894 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 067.00 | | 3 075.00 | 426 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 640.00 | | 30 872.00 | 458 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 103.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 280.00 | 76 857.00 | | 386 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 381.00 | 22 581.00 | | 214 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 899.00 | 54 276.00 | | 171 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 609.00 | 719 609.00 | | 719 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 237.00 | 1 254 237.00 | | 1 254 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 982.00 | 153 554.00 | 376 761.00 | 546 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 132.00 | 1 369 736.00 | 4 395.00 | 1 374 132.00 |
VW T.V.A. | 268 194.00 | 268 194.00 | | 268 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 873.00 | 1 248 445.00 | 376 761.00 | 1 641 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 326 460.00 | | | 326 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 166.00 | | | 1 695 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 921.00 | | | 959 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 200.00 | | | 759 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 142 856.00 | | | 2 142 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |