| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 166 435.00 | 6 175 836.00 | 5 990 599.00 | 12 166 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 390.00 | 535 220.00 | 97 169.00 | 632 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 826 183.00 | 198 424.00 | 3 627 759.00 | 3 826 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 429 209.00 | 1 122 599.00 | 306 610.00 | 1 429 209.00 |
AN Terrains | 2 097 660.00 | 379 178.00 | 1 718 482.00 | 2 097 660.00 |
AP Constructions | 15 283 951.00 | 9 291 814.00 | 5 992 137.00 | 15 283 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544 072.00 | 5 248 624.00 | 1 295 448.00 | 6 544 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 146 833.00 | 40 005 756.00 | 36 141 077.00 | 76 146 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 652 361.00 | | 1 652 361.00 | 1 652 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267 333.00 | | 2 267 333.00 | 2 267 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820 689.00 | | 820 689.00 | 820 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 906.00 | 1 284.00 | 5 275 622.00 | 5 276 906.00 |
BP En cours de production de services | 530 154.00 | | 530 154.00 | 530 154.00 |
BT Marchandises | 70 800 571.00 | 3 054 404.00 | 67 746 167.00 | 70 800 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 335 287.00 | 1 584 941.00 | 26 750 346.00 | 28 335 287.00 |
BZ Autres créances | 14 034 472.00 | | 14 034 472.00 | 14 034 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CF Disponibilités | 1 898 898.00 | | 1 898 898.00 | 1 898 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 920.00 | | 548 920.00 | 548 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 986 762.00 | 4 639 345.00 | 113 347 417.00 | 117 986 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 410 372.00 | 67 062 860.00 | 175 347 512.00 | 242 410 372.00 |
CU Autres participations | 17 975 820.00 | | 17 975 820.00 | 17 975 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 787 447.00 | 16 791 643.00 | | 19 787 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 101 046.00 | 3 101 046.00 | | 3 101 046.00 |
DH Report à nouveau | 9 806 847.00 | 8 524 738.00 | | 9 806 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 545.00 | 2 787 109.00 | | 4 760 545.00 |
DL TOTAL (I) | 32 452 713.00 | 30 693 713.00 | | 32 452 713.00 |
DP Provisions pour risques | 4 264 540.00 | 4 164 591.00 | | 4 264 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 085.00 | 799 285.00 | | 891 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 789 154.00 | 4 164 591.00 | | 6 789 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 667 228.00 | 32 946 375.00 | | 59 667 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 986.00 | 601 033.00 | | 673 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482 913.00 | 958 987.00 | | 1 482 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 853 698.00 | 25 431 542.00 | | 60 853 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 424 268.00 | 7 127 480.00 | | 9 424 268.00 |
EA Autres dettes | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 334.00 | 1 018 456.00 | | 577 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 538 068.00 | 69 704 316.00 | | 135 538 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 347 512.00 | 105 118 938.00 | | 175 347 512.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 665 266.00 | 3 902 070.00 | | 2 665 266.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 496 008.00 | 520 816.00 | | 496 008.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 71 569.00 | 35 502.00 | | 71 569.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 567 577.00 | 556 318.00 | | 567 577.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 524 614.00 | | | 2 524 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 725 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 522 566.00 | |
FG Production vendue services | 2 396 561.00 | | 2 396 561.00 | 2 396 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 247 603.00 | |
FM Production stockée | | | -27 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 332 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 319 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 823 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 893 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 643 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 936 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 173 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 955 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 070 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 856.00 | 6 506.00 | | 80 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 241.00 | 3 692 934.00 | | 150 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 487.00 | 360 876.00 | | 395 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 584.00 | 4 060 316.00 | | 626 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 816.00 | 351 204.00 | | 444 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 661.00 | 2 526 087.00 | | 92 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 550.00 | 91 800.00 | | 96 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 027.00 | 2 969 091.00 | | 634 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 443.00 | 1 091 225.00 | | -7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 067.00 | 1 595 963.00 | | 1 703 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 133.00 | 6 274 770.00 | | 9 395 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 588.00 | 3 487 661.00 | | 4 634 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 545.00 | 2 787 109.00 | | 4 760 545.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -96 209.00 | -267 870.00 | | -96 209.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 718 983.00 | 69 089.00 | | 718 983.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 736 835.00 | 3 937 572.00 | | 2 736 835.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 71 569.00 | 35 502.00 | | 71 569.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 651 266.00 | 3 902 070.00 | | 26 651 266.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 031 141.00 | | 3 342 779.00 | 26 031 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217 518.00 | 20 688 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 103.00 | 1 276 825.00 | 27 240 992.00 | 856 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 146.00 | 632 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 856 103.00 | 44 160.00 | 5 920 582.00 | 856 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 329.00 | | 113 207.00 | 534 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 145.00 | | 1 237 700.00 | 5 583 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913 667.00 | | 1 991 872.00 | 19 913 667.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 370.00 | 243 664.00 | 15 963.00 | 3 141 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 899.00 | 111 284.00 | 15 963.00 | 439 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 470.00 | 132 380.00 | | 2 701 470.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 285.00 | 91 800.00 | | 799 285.00 |
6T Sur comptes clients | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 564.00 | 91 800.00 | | 843 564.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 944.00 | | 444 944.00 | 444 944.00 |
UX Autres créances clients | 857 473.00 | 857 473.00 | | 857 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VC Groupe et associés | 7 661 661.00 | 4 661 661.00 | 3 000 000.00 | 7 661 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 084.00 | 109 584.00 | 187 500.00 | 297 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 668 433.00 | 3 668 433.00 | | 3 668 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VW T.V.A. | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 673.00 | 4 223 173.00 | 187 500.00 | 4 410 673.00 |