| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 13 864.00 | 13 375.00 | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 970.00 | 384 503.00 | 136 466.00 | 520 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 699.00 | 76 191.00 | 110 508.00 | 186 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 527.00 | 474 558.00 | 293 969.00 | 768 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
BN En cours de production de biens | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 449.00 | | 290 449.00 | 290 449.00 |
BZ Autres créances | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CF Disponibilités | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 508.00 | | 741 508.00 | 741 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 035.00 | 474 558.00 | 1 035 477.00 | 1 510 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 263.00 | 26 018.00 | | 32 263.00 |
DG Autres réserves | 217 569.00 | 216 513.00 | | 217 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 009.00 | 124 901.00 | | -20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 682 303.00 | 819 912.00 | | 682 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 308.00 | 150 663.00 | | 125 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 527.00 | 188 884.00 | | 129 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 113 701.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 635.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 174.00 | 453 883.00 | | 353 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 477.00 | 1 273 795.00 | | 1 035 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 414.00 | 303 220.00 | | 253 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 965.00 | 76 851.00 | 6 259.00 | 403 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 965.00 | 76 851.00 | 6 259.00 | 403 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 290 449.00 | 290 449.00 | | 290 449.00 |
VC Groupe et associés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VP Divers | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 980.00 | 435 570.00 | 1 410.00 | 436 980.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |