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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 374.00 | 25 924.00 | 41 450.00 | 67 374.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 084.00 | 429 020.00 | 96 064.00 | 525 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 455.00 | 103 535.00 | 86 920.00 | 190 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 533.00 | 558 480.00 | 258 053.00 | 816 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 580.00 | | 175 580.00 | 175 580.00 |
BN En cours de production de biens | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 292.00 | 6 628.00 | 279 664.00 | 286 292.00 |
BZ Autres créances | 140 645.00 | | 140 645.00 | 140 645.00 |
CF Disponibilités | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 635.00 | 6 628.00 | 804 007.00 | 810 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 167.00 | 565 108.00 | 1 062 059.00 | 1 627 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
DG Autres réserves | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
DH Report à nouveau | -20 009.00 | | | -20 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 727.00 | -20 009.00 | | 48 727.00 |
DL TOTAL (I) | 731 030.00 | 682 303.00 | | 731 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 759.00 | 125 308.00 | | 99 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 129 527.00 | | 116 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 98 243.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 97.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 029.00 | 353 174.00 | | 331 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 059.00 | 1 035 477.00 | | 1 062 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 014.00 | 253 414.00 | | 257 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 527.00 | | 56 126.00 | 768 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 816 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 715 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 763.00 | | 40 135.00 | 58 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 668.00 | | 15 991.00 | 707 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 558.00 | 88 874.00 | 4 952.00 | 474 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 864.00 | 12 061.00 | | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 694.00 | 76 813.00 | 4 952.00 | 460 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 286 292.00 | 286 292.00 | | 286 292.00 |
VC Groupe et associés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 250.00 | 431 840.00 | 1 410.00 | 433 250.00 |