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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 3 660.00 | 718.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 757.00 | 53 655.00 | 5 103.00 | 58 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 748.00 | 38 677.00 | 20 070.00 | 58 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 885.00 | 95 992.00 | 195 893.00 | 291 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BT Marchandises | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 149.00 | 4 559.00 | 101 590.00 | 106 149.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 425.00 | 4 559.00 | 282 866.00 | 287 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 310.00 | 100 552.00 | 478 758.00 | 579 310.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 822.00 | | | 124 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 706.00 | | | 365 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 758.00 | | | 478 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 007.00 | | | 261 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 870.00 | | 15.00 | 291 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 15.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 622.00 | 10 370.00 | | 85 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 455.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 417.00 | 8 915.00 | | 83 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 562.00 | 3 591.00 | 6 593.00 | 7 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 562.00 | 3 591.00 | 6 593.00 | 7 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 562.00 | 3 591.00 | 6 593.00 | 7 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 591.00 | 6 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 409.00 | 186 409.00 | | 186 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 822.00 | 20 123.00 | 104 699.00 | 124 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 652.00 | 128 183.00 | 469.00 | 128 652.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 706.00 | 261 007.00 | 104 699.00 | 365 706.00 |