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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 669.00 | 290.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 953.00 | 56 282.00 | 9 672.00 | 65 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 589.00 | 46 438.00 | 14 151.00 | 60 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 504.00 | 107 389.00 | 194 115.00 | 301 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 190.00 | 1 011.00 | 30 179.00 | 31 190.00 |
BT Marchandises | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 864.00 | 6 670.00 | 101 194.00 | 107 864.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 177 545.00 | | 177 545.00 | 177 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 812.00 | 7 681.00 | 328 131.00 | 335 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 315.00 | 115 069.00 | 522 246.00 | 637 315.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DL TOTAL (I) | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 171.00 | | | 263 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 718.00 | | | 371 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 246.00 | | | 522 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 698.00 | | 2 958.00 | 307 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 301 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 126 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 736.00 | | 2 958.00 | 132 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 940.00 | 10 600.00 | 9 152.00 | 105 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 291.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 562.00 | 10 310.00 | 9 152.00 | 101 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 981.00 | 689.00 | | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 1 700.00 | | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 1 700.00 | | 5 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 171.00 | 42 681.00 | 220 491.00 | 263 171.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 099.00 | 116 630.00 | 469.00 | 117 099.00 |
VW T.V.A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 718.00 | 151 227.00 | 220 491.00 | 371 718.00 |