| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 621.00 | 236 874.00 | 15 746.00 | 252 621.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 148 758.00 | | 148 758.00 | 148 758.00 |
AP Constructions | 5 265 935.00 | 2 560 004.00 | 2 705 931.00 | 5 265 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 346.00 | 5 137 078.00 | 858 268.00 | 5 995 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 035.00 | 802 174.00 | 390 862.00 | 1 193 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 872.00 | 1 077.00 | 161 795.00 | 162 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 181 383.00 | 8 738 350.00 | 4 443 033.00 | 13 181 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921 022.00 | | 1 921 022.00 | 1 921 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 983 264.00 | | 1 983 264.00 | 1 983 264.00 |
BT Marchandises | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 764.00 | 23 450.00 | 3 588 314.00 | 3 611 764.00 |
BZ Autres créances | 564 905.00 | | 564 905.00 | 564 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 505.00 | 611.00 | 113 895.00 | 114 505.00 |
CF Disponibilités | 19 194 395.00 | | 19 194 395.00 | 19 194 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 572 157.00 | 24 060.00 | 27 548 096.00 | 27 572 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 753 539.00 | 8 762 410.00 | 31 991 129.00 | 40 753 539.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 21 249 100.00 | 18 144 515.00 | | 21 249 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048 363.00 | 3 104 585.00 | | 3 048 363.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 25 751 421.00 | 22 702 748.00 | | 25 751 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 861.00 | 2 418 229.00 | | 1 853 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 203.00 | 1 035 211.00 | | 800 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 230.00 | 1 571 853.00 | | 1 666 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 105.00 | 2 071 835.00 | | 1 903 105.00 |
EA Autres dettes | 16 310.00 | 3 854.00 | | 16 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 708.00 | 7 100 983.00 | | 6 239 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 991 129.00 | 29 803 731.00 | | 31 991 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 569.00 | 130 047.00 | 567 616.00 | 437 569.00 |
FD Production vendue biens | 16 890 490.00 | 4 345 790.00 | 21 236 280.00 | 16 890 490.00 |
FG Production vendue services | 147 724.00 | 19 740.00 | 167 464.00 | 147 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 475 783.00 | 4 495 577.00 | 21 971 360.00 | 17 475 783.00 |
FM Production stockée | | | 727 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 948 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 018 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 448 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 561.00 | | | 312 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 352.00 | 13 428.00 | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 913.00 | 13 428.00 | | 320 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 292.00 | 13 428.00 | | 204 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 338.00 | 272 828.00 | | 264 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 353.00 | 1 317 535.00 | | 1 340 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 425 927.00 | 21 034 455.00 | | 23 425 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 377 564.00 | 17 929 870.00 | | 20 377 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048 363.00 | 3 104 585.00 | | 3 048 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 197 575.00 | | 1 005 725.00 | 12 197 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 917.00 | 13 181 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 917.00 | 12 603 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 497.00 | | 2 622.00 | 405 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 622 435.00 | | 1 002 556.00 | 11 622 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 643.00 | | 547.00 | 169 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706 101.00 | 1 051 946.00 | 21 917.00 | 7 706 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 922.00 | 15 953.00 | | 220 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485 179.00 | 1 035 993.00 | 21 917.00 | 7 485 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 145.00 | | 695.00 | 24 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 365.00 | 611.00 | 695.00 | 26 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 365.00 | 920.00 | 695.00 | 26 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 230.00 | 1 666 230.00 | | 1 666 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 799.00 | 1 162 799.00 | | 1 162 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 019.00 | 562 019.00 | | 562 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 674.00 | 3 583 674.00 | | 3 583 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VB T. V. A. | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 543.00 | 565 455.00 | 1 287 088.00 | 1 852 543.00 |
VI Groupe et associés | 797 203.00 | 797 203.00 | | 797 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 172.00 | | | 564 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
VP Divers | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 255.00 | 173 255.00 | | 173 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 355.00 | 4 238 355.00 | | 4 238 355.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 708.00 | 4 952 621.00 | 1 287 088.00 | 6 239 708.00 |