| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 019.00 | 100 027.00 | 1 992.00 | 102 019.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
AP Constructions | 5 028 841.00 | 3 292 447.00 | 1 736 394.00 | 5 028 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234 997.00 | 6 410 830.00 | 824 168.00 | 7 234 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 942.00 | 1 062 057.00 | 160 885.00 | 1 222 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 872.00 | 1 077.00 | 1 795.00 | 2 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 837 576.00 | 10 867 581.00 | 2 969 995.00 | 13 837 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964 651.00 | | 2 964 651.00 | 2 964 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 409 016.00 | 912 475.00 | 1 496 541.00 | 2 409 016.00 |
BT Marchandises | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 665.00 | 22 816.00 | 2 139 849.00 | 2 162 665.00 |
BZ Autres créances | 1 138 689.00 | | 1 138 689.00 | 1 138 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 938 941.00 | | 9 938 941.00 | 9 938 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 746 260.00 | 935 291.00 | 17 810 969.00 | 18 746 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 837.00 | 11 802 872.00 | 20 780 964.00 | 32 583 837.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 9 776 919.00 | 6 892 378.00 | | 9 776 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 214.00 | 2 884 541.00 | | 1 704 214.00 |
DK Provisions réglementées | 167 168.00 | 111 549.00 | | 167 168.00 |
DL TOTAL (I) | 13 101 950.00 | 11 342 116.00 | | 13 101 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 860.00 | 741 852.00 | | 3 340 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 006.00 | 76 034.00 | | 45 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 547.00 | 2 554 774.00 | | 2 615 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 780.00 | 1 904 741.00 | | 1 410 780.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | 68 975.00 | | 40 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 015.00 | 5 346 376.00 | | 7 679 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 780 964.00 | 16 688 492.00 | | 20 780 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 483.00 | 160 806.00 | 550 289.00 | 389 483.00 |
FD Production vendue biens | 16 133 843.00 | 3 068 584.00 | 19 202 427.00 | 16 133 843.00 |
FG Production vendue services | 193 611.00 | 224 605.00 | 418 216.00 | 193 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 716 938.00 | 3 453 995.00 | 20 170 932.00 | 16 716 938.00 |
FM Production stockée | | | -314 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 892 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 197 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 939 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 585.00 | 998 850.00 | | 219 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 585.00 | 998 850.00 | | 219 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 620.00 | 683 635.00 | | 55 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 965.00 | 315 215.00 | | 163 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 314.00 | 377 264.00 | | 123 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 624.00 | 1 097 472.00 | | 330 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 167 468.00 | 25 074 927.00 | | 20 167 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 463 254.00 | 22 190 387.00 | | 18 463 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 214.00 | 2 884 541.00 | | 1 704 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511 716.00 | | 561 198.00 | 13 511 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 642.00 | 218 696.00 | 13 837 576.00 | 16 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | 58 696.00 | 13 570 416.00 | 16 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 084 556.00 | | 561 198.00 | 13 084 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 074 808.00 | 849 249.00 | 58 696.00 | 10 074 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 784.00 | 1 243.00 | | 98 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976 024.00 | 848 006.00 | 58 696.00 | 9 976 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 549.00 | 55 620.00 | | 111 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 930.00 | 666 902.00 | 15 357.00 | 260 930.00 |
6T Sur comptes clients | 22 999.00 | | 183.00 | 22 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 149.00 | 666 902.00 | 15 540.00 | 286 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 698.00 | 722 522.00 | 15 540.00 | 397 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 902.00 | 15 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 547.00 | 2 615 547.00 | | 2 615 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 841.00 | 907 841.00 | | 907 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 516.00 | 435 516.00 | | 435 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 331.00 | 2 135 331.00 | | 2 135 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VB T. V. A. | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 285.00 | 3 339 285.00 | | 3 339 285.00 |
VI Groupe et associés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 056.00 | | | 381 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 004.00 | 922 004.00 | | 922 004.00 |
VP Divers | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 111.00 | 3 313 111.00 | | 3 313 111.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 787.00 | 7 613 787.00 | | 7 613 787.00 |