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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
AP Constructions | 5 030 767.00 | 3 865 776.00 | 1 164 991.00 | 5 030 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 744.00 | 7 167 407.00 | 908 337.00 | 8 075 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 774.00 | 1 100 263.00 | 109 511.00 | 1 209 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 872.00 | 1 077.00 | 1 795.00 | 2 872.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 789 927.00 | 12 237 685.00 | 7 552 243.00 | 19 789 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936 534.00 | | 3 936 534.00 | 3 936 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 885 614.00 | 410 481.00 | 3 475 133.00 | 3 885 614.00 |
BT Marchandises | 204 047.00 | | 204 047.00 | 204 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 096.00 | 23 970.00 | 2 785 127.00 | 2 809 096.00 |
BZ Autres créances | 600 301.00 | | 600 301.00 | 600 301.00 |
CF Disponibilités | 5 228 777.00 | | 5 228 777.00 | 5 228 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 306.00 | | 375 306.00 | 375 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 198 354.00 | 434 451.00 | 16 763 904.00 | 17 198 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 988 282.00 | 12 672 135.00 | 24 316 146.00 | 36 988 282.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 6 981 002.00 | 11 481 133.00 | | 6 981 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245 632.00 | 3 499 869.00 | | 4 245 632.00 |
DK Provisions réglementées | 622 022.00 | 222 788.00 | | 622 022.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302 304.00 | 16 657 439.00 | | 13 302 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896 321.00 | 1 546.00 | | 3 896 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 517.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 922.00 | 293 100.00 | | 106 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 738.00 | 3 503 946.00 | | 4 343 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 592.00 | 2 988 751.00 | | 2 408 592.00 |
EA Autres dettes | 55 115.00 | 14 403.00 | | 55 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 153.00 | 160 715.00 | | 203 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013 842.00 | 7 007 977.00 | | 11 013 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 316 146.00 | 23 665 415.00 | | 24 316 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 830.00 | 703 118.00 | 1 199 948.00 | 496 830.00 |
FD Production vendue biens | 23 520 003.00 | 6 769 523.00 | 30 289 526.00 | 23 520 003.00 |
FG Production vendue services | 230 480.00 | 431 714.00 | 662 194.00 | 230 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 247 313.00 | 7 904 354.00 | 32 151 668.00 | 24 247 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 249 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 072 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 873 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 935 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 151 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 901.00 | 3 393.00 | | 175 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | 2 199.00 | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 796.00 | 5 592.00 | | 179 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 5 542.00 | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 234.00 | 55 620.00 | | 399 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 764.00 | 61 162.00 | | 401 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 967.00 | -55 570.00 | | -221 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 843.00 | 406 730.00 | | 515 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 305.00 | 1 126 275.00 | | 1 168 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 649.00 | 28 876 525.00 | | 34 287 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 018.00 | 25 376 656.00 | | 30 042 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245 632.00 | 3 499 869.00 | | 4 245 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220 088.00 | | 5 636 704.00 | 14 220 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 865.00 | 19 789 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 865.00 | 14 522 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 952 928.00 | | 636 704.00 | 13 952 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 5 000 000.00 | 9 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586 646.00 | 715 683.00 | 66 865.00 | 11 586 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 270.00 | 749.00 | | 101 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485 376.00 | 714 934.00 | 66 865.00 | 11 485 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 788.00 | 399 234.00 | | 222 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 684 885.00 | 175 000.00 | 449 404.00 | 684 885.00 |
6T Sur comptes clients | 24 335.00 | | 366.00 | 24 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 441.00 | 175 000.00 | 449 770.00 | 711 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 229.00 | 574 234.00 | 449 770.00 | 934 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 738.00 | 4 343 738.00 | | 4 343 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710 471.00 | 1 710 471.00 | | 1 710 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 612.00 | 648 612.00 | | 648 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 153.00 | 203 153.00 | | 203 153.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 077.00 | 2 777 077.00 | | 2 777 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VB T. V. A. | 312 792.00 | 312 792.00 | | 312 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 893 868.00 | 442 126.00 | 1 463 788.00 | 3 893 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 017.00 | 199 017.00 | | 199 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 306.00 | 375 306.00 | | 375 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790 330.00 | 8 784 703.00 | 5 628.00 | 8 790 330.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906 920.00 | 7 455 178.00 | 1 463 788.00 | 10 906 920.00 |