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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 019.00 | 98 784.00 | 3 235.00 | 102 019.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
AP Constructions | 5 087 537.00 | 3 058 977.00 | 2 028 560.00 | 5 087 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777 886.00 | 5 941 630.00 | 836 256.00 | 6 777 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 455.00 | 975 417.00 | 162 039.00 | 1 137 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 872.00 | 1 077.00 | 161 795.00 | 162 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511 716.00 | 10 077 028.00 | 3 434 688.00 | 13 511 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338 247.00 | | 3 338 247.00 | 3 338 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 723 927.00 | 260 930.00 | 2 462 997.00 | 2 723 927.00 |
BT Marchandises | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 185.00 | 22 999.00 | 1 407 186.00 | 1 430 185.00 |
BZ Autres créances | 597 779.00 | | 597 779.00 | 597 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 152 335.00 | | 5 152 335.00 | 5 152 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 537 733.00 | 283 929.00 | 13 253 804.00 | 13 537 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 049 449.00 | 10 360 957.00 | 16 688 492.00 | 27 049 449.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 6 892 378.00 | 24 297 463.00 | | 6 892 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884 541.00 | 2 992 290.00 | | 2 884 541.00 |
DK Provisions réglementées | 111 549.00 | 55 929.00 | | 111 549.00 |
DL TOTAL (I) | 11 342 116.00 | 28 799 331.00 | | 11 342 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 852.00 | 1 288 815.00 | | 741 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 034.00 | 439 349.00 | | 76 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 774.00 | 2 042 709.00 | | 2 554 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 741.00 | 1 641 039.00 | | 1 904 741.00 |
EA Autres dettes | 68 975.00 | 34 723.00 | | 68 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 376.00 | 5 446 635.00 | | 5 346 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 688 492.00 | 34 245 966.00 | | 16 688 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 654.00 | 284 866.00 | 537 520.00 | 252 654.00 |
FD Production vendue biens | 4 753 866.00 | 18 063 565.00 | 22 817 431.00 | 4 753 866.00 |
FG Production vendue services | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 341.00 | 18 348 430.00 | 23 677 771.00 | 5 329 341.00 |
FM Production stockée | | | -59 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 034 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 815 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 988 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 850.00 | | | 998 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 850.00 | | | 998 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 016.00 | | | 628 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 635.00 | 55 651.00 | | 683 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 215.00 | -55 651.00 | | 315 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 264.00 | 195 670.00 | | 377 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 472.00 | 1 085 561.00 | | 1 097 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 074 927.00 | 24 943 333.00 | | 25 074 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 190 387.00 | 21 951 042.00 | | 22 190 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884 541.00 | 2 992 290.00 | | 2 884 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 418 670.00 | | 982 682.00 | 13 418 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 000.00 | 507 636.00 | 13 511 716.00 | 382 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 000.00 | 507 636.00 | 13 084 556.00 | 382 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 788.00 | | 3 729.00 | 253 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 238.00 | | 978 953.00 | 12 995 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 159 939.00 | 926 093.00 | 11 225.00 | 9 159 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 644.00 | 2 140.00 | | 96 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063 296.00 | 923 952.00 | 11 225.00 | 9 063 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 929.00 | 55 620.00 | | 55 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 930.00 | | | 260 930.00 |
6T Sur comptes clients | 23 639.00 | | 640.00 | 23 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 226.00 | | 9 077.00 | 295 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 155.00 | 55 620.00 | 9 077.00 | 351 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 620.00 | 8 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 774.00 | 2 554 774.00 | | 2 554 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 067.00 | 1 300 067.00 | | 1 300 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 505.00 | 502 505.00 | | 502 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 632.00 | 1 402 632.00 | | 1 402 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VB T. V. A. | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 341.00 | 381 056.00 | 339 285.00 | 720 341.00 |
VI Groupe et associés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 746.00 | | | 566 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VP Divers | 330 764.00 | 330 764.00 | | 330 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 649.00 | 2 043 650.00 | | 2 043 649.00 |
VW T.V.A. | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 376.00 | 5 007 090.00 | 339 285.00 | 5 346 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |