| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 019.00 | 101 270.00 | 749.00 | 102 019.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
AP Constructions | 5 030 767.00 | 3 580 075.00 | 1 450 693.00 | 5 030 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597 986.00 | 6 788 321.00 | 809 665.00 | 7 597 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 139.00 | 1 116 981.00 | 142 159.00 | 1 259 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 872.00 | 1 077.00 | 1 795.00 | 2 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 220 088.00 | 11 588 867.00 | 2 631 222.00 | 14 220 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050 697.00 | | 3 050 697.00 | 3 050 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 635 648.00 | 684 885.00 | 1 950 763.00 | 2 635 648.00 |
BT Marchandises | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 829.00 | 24 335.00 | 1 574 493.00 | 1 598 829.00 |
BZ Autres créances | 475 532.00 | | 475 532.00 | 475 532.00 |
CF Disponibilités | 13 595 909.00 | | 13 595 909.00 | 13 595 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743 414.00 | 709 221.00 | 21 034 194.00 | 21 743 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 963 503.00 | 12 298 087.00 | 23 665 415.00 | 35 963 503.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 11 481 133.00 | 9 776 919.00 | | 11 481 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499 869.00 | 1 704 214.00 | | 3 499 869.00 |
DK Provisions réglementées | 222 788.00 | 167 168.00 | | 222 788.00 |
DL TOTAL (I) | 16 657 439.00 | 13 101 950.00 | | 16 657 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | 3 340 860.00 | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 517.00 | 45 006.00 | | 45 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 100.00 | 65 228.00 | | 293 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 946.00 | 2 615 547.00 | | 3 503 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 751.00 | 1 410 780.00 | | 2 988 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 403.00 | 40 879.00 | | 14 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 977.00 | 7 679 015.00 | | 7 007 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 665 415.00 | 20 780 964.00 | | 23 665 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 705.00 | 476 012.00 | 845 717.00 | 369 705.00 |
FD Production vendue biens | 6 341 729.00 | 20 270 747.00 | 26 612 476.00 | 6 341 729.00 |
FG Production vendue services | 307 878.00 | 326 071.00 | 633 949.00 | 307 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 312.00 | 21 072 830.00 | 28 092 142.00 | 7 019 312.00 |
FM Production stockée | | | 226 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 834 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 537 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 774 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | 219 585.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | 219 585.00 | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 162.00 | 55 620.00 | | 61 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 570.00 | 163 965.00 | | -55 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 730.00 | 123 314.00 | | 406 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 275.00 | 330 624.00 | | 1 126 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 876 525.00 | 20 167 468.00 | | 28 876 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 376 656.00 | 18 463 254.00 | | 25 376 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499 869.00 | 1 704 214.00 | | 3 499 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 837 576.00 | 401 112.00 | | 13 837 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 14 220 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 13 952 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 570 416.00 | 401 112.00 | | 13 570 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865 361.00 | 721 286.00 | | 10 865 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 027.00 | 1 243.00 | | 100 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765 334.00 | 720 043.00 | | 10 765 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 168.00 | 55 620.00 | | 167 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912 475.00 | 209 428.00 | 437 018.00 | 912 475.00 |
6T Sur comptes clients | 22 816.00 | 1 885.00 | 366.00 | 22 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 512.00 | 211 313.00 | 437 384.00 | 937 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 680.00 | 266 933.00 | 437 384.00 | 1 104 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 313.00 | 437 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 946.00 | 3 503 946.00 | | 3 503 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 995.00 | 1 655 995.00 | | 1 655 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 552.00 | 541 552.00 | | 541 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718 120.00 | 718 120.00 | | 718 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 372.00 | 1 566 372.00 | | 1 566 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VB T. V. A. | 206 817.00 | 206 817.00 | | 206 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339 285.00 | | | 3 339 285.00 |
VP Divers | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 590.00 | 2 270 590.00 | | 2 270 590.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 877.00 | 6 714 877.00 | | 6 714 877.00 |