| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 290.00 | 96 644.00 | 1 647.00 | 98 290.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AN Terrains | 148 758.00 | | 148 758.00 | 148 758.00 |
AP Constructions | 5 098 199.00 | 2 764 925.00 | 2 333 275.00 | 5 098 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246 483.00 | 5 470 083.00 | 776 400.00 | 6 246 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 095.00 | 828 288.00 | 272 807.00 | 1 101 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 703.00 | | 400 703.00 | 400 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 872.00 | 1 077.00 | 161 795.00 | 162 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 418 670.00 | 9 162 160.00 | 4 256 510.00 | 13 418 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530 343.00 | | 2 530 343.00 | 2 530 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 783 451.00 | 260 930.00 | 2 522 521.00 | 2 783 451.00 |
BT Marchandises | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 749.00 | 23 639.00 | 3 130 110.00 | 3 153 749.00 |
BZ Autres créances | 791 189.00 | | 791 189.00 | 791 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 8 437.00 | 91 563.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 703 294.00 | | 20 703 294.00 | 20 703 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 282 461.00 | 293 006.00 | 29 989 455.00 | 30 282 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 701 131.00 | 9 455 165.00 | 34 245 966.00 | 43 701 131.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 24 297 463.00 | 21 249 100.00 | | 24 297 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 290.00 | 3 048 363.00 | | 2 992 290.00 |
DK Provisions réglementées | 55 929.00 | 309.00 | | 55 929.00 |
DL TOTAL (I) | 28 799 331.00 | 25 751 421.00 | | 28 799 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 815.00 | 1 853 861.00 | | 1 288 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 349.00 | 800 203.00 | | 439 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 709.00 | 1 666 230.00 | | 2 042 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 039.00 | 1 903 105.00 | | 1 641 039.00 |
EA Autres dettes | 34 723.00 | 16 310.00 | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 635.00 | 6 239 708.00 | | 5 446 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 245 966.00 | 31 991 129.00 | | 34 245 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 542.00 | | 518 542.00 | 518 542.00 |
FD Production vendue biens | 18 132 517.00 | 4 583 789.00 | 22 716 306.00 | 18 132 517.00 |
FG Production vendue services | 634 755.00 | | 634 755.00 | 634 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 285 814.00 | 4 583 789.00 | 23 869 603.00 | 19 285 814.00 |
FM Production stockée | | | 800 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 838 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 761 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 569 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 268 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 16 312.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 620.00 | 309.00 | | 55 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651.00 | 116 621.00 | | 55 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 651.00 | 204 292.00 | | -55 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 670.00 | 264 338.00 | | 195 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 561.00 | 1 340 353.00 | | 1 085 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 943 333.00 | 23 425 927.00 | | 24 943 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 951 042.00 | 20 377 564.00 | | 21 951 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992 290.00 | 3 048 363.00 | | 2 992 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 181 383.00 | | 775 124.00 | 13 181 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 169 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 837.00 | 13 418 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 330.00 | 253 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 960.00 | 12 995 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 119.00 | | | 408 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 603 074.00 | | 775 124.00 | 12 603 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 190.00 | | | 170 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736 130.00 | 961 102.00 | 537 292.00 | 8 736 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 874.00 | 14 100.00 | 154 330.00 | 236 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499 255.00 | 947 002.00 | 382 962.00 | 8 499 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | 55 620.00 | | 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 260 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 450.00 | 1 299.00 | 1 109.00 | 23 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611.00 | 8 437.00 | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | 270 666.00 | 1 720.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 589.00 | 326 286.00 | 1 720.00 | 26 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 229.00 | 1 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 437.00 | 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 709.00 | 2 042 709.00 | | 2 042 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 708.00 | 1 025 708.00 | | 1 025 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 724.00 | 524 724.00 | | 524 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 431.00 | 3 125 431.00 | | 3 125 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VB T. V. A. | 210 499.00 | 210 499.00 | | 210 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 088.00 | 566 746.00 | 720 341.00 | 1 287 088.00 |
VI Groupe et associés | 436 349.00 | 436 349.00 | | 436 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 455.00 | | | 565 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 594.00 | 406 594.00 | | 406 594.00 |
VP Divers | 170 143.00 | 170 143.00 | | 170 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 491.00 | 4 029 491.00 | | 4 029 491.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 635.00 | 4 726 294.00 | 720 341.00 | 5 446 635.00 |