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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 425.00 | 43 206.00 | 4 219.00 | 47 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 945.00 | 41 138.00 | 158 807.00 | 199 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 101.00 | 99 192.00 | 182 909.00 | 282 101.00 |
BT Marchandises | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 705.00 | 16 238.00 | 278 466.00 | 294 705.00 |
BZ Autres créances | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 011.00 | 16 238.00 | 510 772.00 | 527 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 113.00 | 115 431.00 | 693 682.00 | 809 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 204 961.00 | 177 855.00 | | 204 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 880.00 | 46 583.00 | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 317 391.00 | 301 988.00 | | 317 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 266.00 | 37 700.00 | | 143 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 415.00 | 119 572.00 | | 137 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 053.00 | 78 642.00 | | 90 053.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 1 485.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 291.00 | 237 399.00 | | 376 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 682.00 | 539 387.00 | | 693 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 769.00 | 235 433.00 | | 266 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 224.00 | 28 822.00 | | 21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 120.00 | | 163 982.00 | 118 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 987.00 | | 148 982.00 | 112 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 15 000.00 | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 552.00 | 15 640.00 | | 83 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 302.00 | 15 640.00 | | 83 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 415.00 | 137 415.00 | | 137 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
UX Autres créances clients | 294 705.00 | 274 403.00 | 20 302.00 | 294 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 042.00 | 12 520.00 | 46 934.00 | 122 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VP Divers | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 682.00 | 318 512.00 | 40 169.00 | 358 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 291.00 | 266 769.00 | 46 934.00 | 376 291.00 |