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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 426.00 | 44 772.00 | 2 654.00 | 47 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 207.00 | 65 294.00 | 145 914.00 | 211 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 364.00 | 124 913.00 | 168 451.00 | 293 364.00 |
BT Marchandises | 210 116.00 | | 210 116.00 | 210 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 960.00 | 19 189.00 | 161 770.00 | 180 960.00 |
BZ Autres créances | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 734.00 | 19 189.00 | 425 545.00 | 444 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 098.00 | 144 102.00 | 593 996.00 | 738 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 239 841.00 | 204 961.00 | | 239 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 439.00 | 34 880.00 | | -31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 285 952.00 | 317 391.00 | | 285 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 624.00 | 143 267.00 | | 153 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 875.00 | 137 415.00 | | 88 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | 90 053.00 | | 65 340.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 5 556.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 043.00 | 376 291.00 | | 308 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 996.00 | 693 682.00 | | 593 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 069.00 | 266 769.00 | | 210 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 022.00 | 21 225.00 | | 44 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 102.00 | | 11 262.00 | 282 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 969.00 | | 11 262.00 | 261 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 192.00 | 25 721.00 | | 99 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 942.00 | 25 721.00 | | 98 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
UX Autres créances clients | 180 960.00 | 157 115.00 | 23 845.00 | 180 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 602.00 | 11 628.00 | 47 434.00 | 109 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 156.00 | 210 444.00 | 43 712.00 | 254 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 043.00 | 210 069.00 | 47 434.00 | 308 043.00 |