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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 426.00 | 46 337.00 | 1 089.00 | 47 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 207.00 | 85 508.00 | 126 700.00 | 212 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 364.00 | 146 692.00 | 147 672.00 | 294 364.00 |
BT Marchandises | 230 242.00 | | 230 242.00 | 230 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 231.00 | 18 659.00 | 295 573.00 | 314 231.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CF Disponibilités | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 661.00 | 18 659.00 | 689 003.00 | 707 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 025.00 | 165 350.00 | 836 674.00 | 1 002 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 208 402.00 | 239 841.00 | | 208 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 714.00 | -31 439.00 | | 54 714.00 |
DL TOTAL (I) | 340 666.00 | 285 952.00 | | 340 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 271.00 | 153 624.00 | | 328 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 652.00 | 88 875.00 | | 91 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 991.00 | 65 340.00 | | 69 991.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 204.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 008.00 | 308 043.00 | | 496 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 674.00 | 593 996.00 | | 836 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 366.00 | 210 069.00 | | 180 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 44 022.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 364.00 | | 1 000.00 | 293 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 231.00 | | 1 000.00 | 273 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 913.00 | 21 779.00 | | 124 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 663.00 | 21 779.00 | | 124 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
UX Autres créances clients | 314 231.00 | 291 021.00 | 23 210.00 | 314 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 925.00 | 12 282.00 | 270 938.00 | 327 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 220.00 | 320 143.00 | 43 077.00 | 363 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 008.00 | 180 366.00 | 270 938.00 | 496 008.00 |