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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 198.00 | 757.00 | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 19 401.00 | 3 118.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 567.00 | 60 776.00 | 23 790.00 | 84 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 472.00 | 85 375.00 | 172 097.00 | 257 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 904.00 | 2 295.00 | 91 609.00 | 93 904.00 |
BN En cours de production de biens | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 249.00 | 4 143.00 | 165 106.00 | 169 249.00 |
BZ Autres créances | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 701.00 | 6 438.00 | 346 263.00 | 352 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 173.00 | 91 813.00 | 518 360.00 | 610 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
CU Autres participations | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
DH Report à nouveau | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 873.00 | -3 582.00 | | 37 873.00 |
DL TOTAL (I) | 246 047.00 | 208 174.00 | | 246 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 152.00 | 40 375.00 | | 68 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 715.00 | 27 361.00 | | 27 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 717.00 | 55 671.00 | | 50 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 45 524.00 | | 75 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 416.00 | 47 249.00 | | 45 416.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 1 109.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 313.00 | 217 289.00 | | 272 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 360.00 | 425 463.00 | | 518 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 671.00 | 202 627.00 | | 263 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 444.00 | 13 975.00 | | 53 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 973 858.00 | | 973 858.00 | 973 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 858.00 | | 973 858.00 | 973 858.00 |
FM Production stockée | | | -8 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 7 077.00 | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | -137.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 758.00 | 731 072.00 | | 974 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 885.00 | 734 654.00 | | 936 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 873.00 | -3 582.00 | | 37 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 036.00 | | 1 436.00 | 256 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 652.00 | | 1 433.00 | 105 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | 3.00 | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 985.00 | 14 390.00 | | 70 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 663.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 450.00 | 13 727.00 | | 66 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 903.00 | 2 295.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 1 725.00 | | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | 4 020.00 | 2 903.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | 4 020.00 | 2 903.00 | 5 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | 2 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 663.00 | 6 020.00 | 8 642.00 | 14 663.00 |
VI Groupe et associés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 950.00 | 227 655.00 | 7 295.00 | 234 950.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 596.00 | 212 954.00 | 8 642.00 | 221 596.00 |