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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 6 587.00 | 842.00 | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 21 302.00 | 4 196.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 963.00 | 71 002.00 | 18 961.00 | 89 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 325.00 | 98 891.00 | 168 434.00 | 267 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 030.00 | 2 295.00 | 77 735.00 | 80 030.00 |
BN En cours de production de biens | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 554.00 | 4 143.00 | 58 411.00 | 62 554.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 695.00 | 6 438.00 | 212 257.00 | 218 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 020.00 | 105 329.00 | 380 691.00 | 486 020.00 |
CU Autres participations | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 186 709.00 | | | 186 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
DL TOTAL (I) | 277 956.00 | | | 277 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 691.00 | | | 380 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 898.00 | | 789 898.00 | 789 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 898.00 | | 789 898.00 | 789 898.00 |
FM Production stockée | | | 30 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 163.00 | | | 823 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 254.00 | | | 791 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 472.00 | | 9 852.00 | 257 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 860.00 | | 1 474.00 | 145 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | | 8 375.00 | 107 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | 3.00 | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 374.00 | 13 516.00 | | 85 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 1 389.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 176.00 | 12 126.00 | | 80 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 646.00 | 3 688.00 | 4 958.00 | 8 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 734.00 | 97 776.00 | 4 958.00 | 102 734.00 |