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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 005.00 | 26 487.00 | 6 518.00 | 33 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 991.00 | 101 624.00 | 111 367.00 | 212 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 848.00 | 131 572.00 | 269 276.00 | 400 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 139.00 | 2 295.00 | 111 844.00 | 114 139.00 |
BN En cours de production de biens | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 230.00 | 4 143.00 | 29 087.00 | 33 230.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 703.00 | 6 438.00 | 241 265.00 | 247 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 551.00 | 138 010.00 | 510 541.00 | 648 551.00 |
CU Autres participations | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 160.00 | | | -54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 229 554.00 | | | 229 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 987.00 | | | 280 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 943.00 | | | 186 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 341.00 | | 869 341.00 | 869 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 341.00 | | 869 341.00 | 869 341.00 |
FM Production stockée | | | -6 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 928.00 | | | 869 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 088.00 | | | 924 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 160.00 | | | -54 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 011.00 | | 29 642.00 | 381 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 400 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 968.00 | 143 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 245 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 334.00 | | | 147 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 995.00 | | 26 839.00 | 224 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682.00 | | 2 803.00 | 8 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 861.00 | 23 515.00 | 9 806.00 | 117 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 8.00 | 3 968.00 | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 441.00 | 23 507.00 | 5 838.00 | 110 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 187.00 | 41 143.00 | 94 044.00 | 135 187.00 |
VI Groupe et associés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 986.00 | 186 942.00 | 94 044.00 | 280 986.00 |