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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 816 831.00 | | 15 816 831.00 | 15 816 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 374 475.00 | 557 000.00 | 15 817 475.00 | 16 374 475.00 |
BZ Autres créances | 252 193.00 | | 252 193.00 | 252 193.00 |
CF Disponibilités | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 293.00 | | 263 293.00 | 263 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 637 768.00 | 557 000.00 | 16 080 768.00 | 16 637 768.00 |
CU Autres participations | 557 644.00 | 557 000.00 | 644.00 | 557 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 280 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 4 274 317.00 | 2 523 100.00 | | 4 274 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 971.00 | 1 951 217.00 | | 704 971.00 |
DL TOTAL (I) | 11 459 289.00 | 10 754 317.00 | | 11 459 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 557 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 557 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 52.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611 842.00 | 7 746 041.00 | | 4 611 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 5 500.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 480.00 | 7 751 593.00 | | 4 621 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 080 768.00 | 19 062 910.00 | | 16 080 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 480.00 | 7 751 593.00 | | 4 621 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 877.00 | 10 161 966.00 | | 1 831 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388 877.00 | 10 161 966.00 | | 2 388 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 005.00 | 8 053 035.00 | | 1 425 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982 005.00 | 8 053 035.00 | | 1 982 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 872.00 | 2 108 930.00 | | 406 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 346.00 | -833 224.00 | | -284 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 783.00 | 11 075 372.00 | | 3 063 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 811.00 | 9 124 155.00 | | 2 358 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 971.00 | 1 951 217.00 | | 704 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 612 000.00 | 4 612 000.00 | | 4 612 000.00 |
VP Divers | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 000.00 | 4 621 000.00 | | 4 621 000.00 |