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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 511 857.00 | | 15 511 857.00 | 15 511 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 069 501.00 | 557 000.00 | 15 512 501.00 | 16 069 501.00 |
BZ Autres créances | 297 232.00 | 145 546.00 | 151 687.00 | 297 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 224.00 | 4 520.00 | 113 704.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 423.00 | 150 066.00 | 308 358.00 | 458 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 527 925.00 | 707 066.00 | 15 820 859.00 | 16 527 925.00 |
CU Autres participations | 557 644.00 | 557 000.00 | 644.00 | 557 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 480 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 859 289.00 | 4 274 317.00 | | 4 859 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 067.00 | 704 971.00 | | 362 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821 355.00 | 11 459 289.00 | | 11 821 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 112.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 931.00 | 4 611 842.00 | | 3 984 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 356.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 3 170.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 504.00 | 4 621 480.00 | | 3 999 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 820 859.00 | 16 080 768.00 | | 15 820 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -60 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 822.00 | 1 831 877.00 | | 591 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 557 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 822.00 | 2 388 877.00 | | 591 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -474 474.00 | -1 425 005.00 | | -474 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -145 546.00 | -557 000.00 | | -145 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -620 020.00 | -1 982 005.00 | | -620 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 198.00 | 406 872.00 | | -28 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 150.00 | -284 346.00 | | -220 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 413.00 | 3 063 783.00 | | 1 270 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -908 346.00 | -2 358 811.00 | | -908 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 067.00 | 704 971.00 | | 362 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 375.00 | | 169.00 | 16 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 16 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | 169.00 | 16 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 986.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |