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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 160 484.00 | 1 189 516.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 17 474.00 | 10 484.00 | 27 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 657.00 | 256 656.00 | 1 200 000.00 | 1 456 657.00 |
BT Marchandises | 157 295.00 | | 157 295.00 | 157 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 663.00 | | 224 663.00 | 224 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 321.00 | 256 656.00 | 1 424 664.00 | 1 681 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 178 937.00 | 122 052.00 | | 178 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 282.00 | 56 885.00 | | -114 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 184 177.00 | 298 459.00 | | 184 177.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 200.00 | 1 073 881.00 | | 1 032 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 207.00 | 7 701.00 | | 83 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 103 968.00 | | 79 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | 31 132.00 | | 35 181.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 486.00 | 1 216 682.00 | | 1 240 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 664.00 | 1 515 143.00 | | 1 424 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 273.00 | 196 235.00 | | 300 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 762.00 | 6 727.00 | | 54 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 406.00 | | 1 251.00 | 1 455 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 890.00 | | | 1 350 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | | 1 251.00 | 28 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 838.00 | 12 334.00 | | 83 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 151.00 | 9 156.00 | | 67 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | 3 177.00 | | 15 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 549.00 | 66 774.00 | 7 774.00 | 74 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 7 696.00 | 2 977.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 762.00 | 10 842.00 | 43 920.00 | 54 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 437.00 | 91 895.00 | 471 238.00 | 977 437.00 |
VI Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 487.00 | 300 273.00 | 525 910.00 | 1 240 487.00 |