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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 207 075.00 | 1 142 925.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 084.00 | 25 570.00 | 2 513.00 | 28 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 474.00 | 235 035.00 | 1 145 438.00 | 1 380 474.00 |
BT Marchandises | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 364.00 | | 190 364.00 | 190 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 838.00 | 235 035.00 | 1 335 802.00 | 1 570 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 955.00 | 94 154.00 | | 149 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | 55 801.00 | | 62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 331 797.00 | 269 478.00 | | 331 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 412.00 | 907 280.00 | | 836 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | 46 732.00 | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 110 634.00 | | 118 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 24 888.00 | | 20 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 004.00 | 1 089 535.00 | | 1 004 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 802.00 | 1 359 013.00 | | 1 335 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 803.00 | 290 727.00 | | 268 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 417.00 | 73 216.00 | 726 201.00 | 799 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 005.00 | 268 804.00 | 735 201.00 | 1 004 005.00 |