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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 6 134.00 | 1 129.00 | 7 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 933.00 | 6 134.00 | 505 799.00 | 511 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 286.00 | 6 134.00 | 590 152.00 | 596 286.00 |
CU Autres participations | 482 960.00 | | 482 960.00 | 482 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 924.00 | 107 188.00 | | 112 924.00 |
DH Report à nouveau | | -28 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 455.00 | 34 483.00 | | 52 455.00 |
DL TOTAL (I) | 176 379.00 | 123 924.00 | | 176 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 593.00 | | | 395 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 270.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 4 562.00 | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461.00 | 18 754.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 773.00 | 23 587.00 | | 413 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 152.00 | 147 510.00 | | 590 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 716.00 | 23 587.00 | | 76 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 260.00 | | 494 673.00 | 17 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 494 673.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521.00 | 613.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521.00 | 613.00 | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 593.00 | 58 536.00 | 239 574.00 | 395 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899.00 | 80 205.00 | 11 694.00 | 91 899.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 773.00 | 76 716.00 | 239 574.00 | 413 773.00 |