| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 6 884.00 | 3 827.00 | 10 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 381.00 | 6 884.00 | 507 496.00 | 514 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 951.00 | 6 884.00 | 568 066.00 | 574 951.00 |
CU Autres participations | 482 960.00 | | 482 960.00 | 482 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 079.00 | 112 924.00 | | 151 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 979.00 | 52 455.00 | | 44 979.00 |
DL TOTAL (I) | 207 058.00 | 176 379.00 | | 207 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 150.00 | 395 593.00 | | 337 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584.00 | 1 131.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 10 589.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | 6 461.00 | | 4 175.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 008.00 | 413 773.00 | | 361 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 066.00 | 590 152.00 | | 568 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 205.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 187.00 | 169 561.00 | | 132 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 208.00 | 117 105.00 | | 87 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 979.00 | 52 455.00 | | 44 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 933.00 | | 3 627.00 | 511 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 503 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 514 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | | 3 447.00 | 7 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 669.00 | | 180.00 | 504 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 150.00 | 59 100.00 | 278 050.00 | 337 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 650.00 | 57 136.00 | 10 514.00 | 67 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 008.00 | 82 959.00 | 278 050.00 | 361 008.00 |