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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 8 221.00 | 2 490.00 | 10 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 652.00 | 8 221.00 | 505 430.00 | 513 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 082.00 | 8 221.00 | 611 861.00 | 620 082.00 |
CU Autres participations | 485 510.00 | | 485 510.00 | 485 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 597.00 | 151 079.00 | | 144 597.00 |
DH Report à nouveau | | 44 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 294.00 | -2 161.00 | | 147 294.00 |
DL TOTAL (I) | 302 892.00 | 204 897.00 | | 302 892.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 451.00 | 297 866.00 | | 238 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 416.00 | 20 415.00 | | 25 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 8 349.00 | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | 8 329.00 | | 28 217.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 969.00 | 334 959.00 | | 304 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 861.00 | 539 856.00 | | 611 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 572.00 | 96 573.00 | | 126 572.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 152.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034.00 | 152.00 | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -152.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 181.00 | 60 547.00 | | 263 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 887.00 | 62 708.00 | | 115 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 294.00 | -2 101.00 | | 147 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 599.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 599.00 | | 7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 451.00 | 60 054.00 | 178 397.00 | 238 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 278.00 | 71 328.00 | 11 950.00 | 83 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 969.00 | 126 572.00 | 178 397.00 | 304 969.00 |