| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 331.00 | 8 758.00 | 2 573.00 | 11 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 808.00 | 8 758.00 | 503 049.00 | 511 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
BZ Autres créances | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 424.00 | 8 758.00 | 631 666.00 | 640 424.00 |
CU Autres participations | 482 960.00 | | 482 960.00 | 482 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 392.00 | 144 597.00 | | 220 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 509.00 | 147 294.00 | | 133 509.00 |
DL TOTAL (I) | 364 901.00 | 302 892.00 | | 364 901.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 446.00 | 238 451.00 | | 178 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 422.00 | 25 416.00 | | 47 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 184.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 878.00 | 28 217.00 | | 27 878.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 765.00 | 304 969.00 | | 260 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 666.00 | 611 861.00 | | 631 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | 2 000.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 5 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 5 238.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | 34.00 | | 4 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 9 034.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 349.00 | -3 796.00 | | 18 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 12 426.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 959.00 | 263 181.00 | | 284 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 450.00 | 115 887.00 | | 151 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 509.00 | 147 294.00 | | 133 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | 537.00 | | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 221.00 | 537.00 | | 8 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 446.00 | 60 634.00 | 117 811.00 | 178 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 544.00 | 121 594.00 | 11 950.00 | 133 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 765.00 | 142 953.00 | 117 811.00 | 260 765.00 |