| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 088.00 | 28 089.00 | 46 999.00 | 75 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 811.00 | 46 446.00 | 19 365.00 | 65 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 026.00 | 74 536.00 | 82 490.00 | 157 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 218 811.00 | | 218 811.00 | 218 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 061.00 | | 376 061.00 | 376 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 087.00 | 74 536.00 | 458 551.00 | 533 087.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 321.00 | 83 303.00 | | 99 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 945.00 | 66 018.00 | | 85 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 262 389.00 | 193 321.00 | | 262 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 44 533.00 | | 34 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 603.00 | 186 363.00 | | 123 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 163.00 | 230 959.00 | | 196 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 551.00 | 424 280.00 | | 458 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 163.00 | 230 959.00 | | 196 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 084.00 | | 986 084.00 | 986 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 084.00 | | 986 084.00 | 986 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 154.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 711.00 | 20 139.00 | | 11 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 700.00 | 57 263.00 | | 52 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 677.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | 677.00 | | 9 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 2.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 773.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | -96.00 | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 10 430.00 | | 18 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 257.00 | 973 506.00 | | 1 008 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 313.00 | 907 488.00 | | 922 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 945.00 | 66 018.00 | | 85 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 705.00 | | 77 942.00 | 113 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 622.00 | 157 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 622.00 | 65 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 832.00 | | 57 256.00 | 17 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 852.00 | | 20 580.00 | 79 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | 106.00 | 16 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 003.00 | 22 154.00 | 34 622.00 | 87 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 16 484.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 397.00 | 5 670.00 | 34 622.00 | 75 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VP Divers | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 576.00 | 157 249.00 | 14 327.00 | 171 576.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |