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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 933.00 | 77 348.00 | 1 585.00 | 78 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 557.00 | 68 361.00 | 9 196.00 | 77 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 680.00 | 145 709.00 | 20 970.00 | 166 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 335 410.00 | | 335 410.00 | 335 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 360.00 | | 469 360.00 | 469 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 040.00 | 145 709.00 | 490 330.00 | 636 040.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 528.00 | 189 994.00 | | 123 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 715.00 | 83 534.00 | | 92 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 243.00 | 322 260.00 | | 260 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 20 746.00 | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 563.00 | 210 561.00 | | 210 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 087.00 | 246 628.00 | | 230 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 330.00 | 568 888.00 | | 490 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 087.00 | 246 628.00 | | 230 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 989 605.00 | | 989 605.00 | 989 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 605.00 | | 989 605.00 | 989 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 623.00 | 13 373.00 | | 15 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 353.00 | 67 571.00 | | 64 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 031.00 | 2 941.00 | | 3 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 2 786.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | 14 195.00 | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | 16 982.00 | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 6 608.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | 10 374.00 | | 4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | 27 088.00 | | 27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 909.00 | 1 059 901.00 | | 1 011 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 195.00 | 976 367.00 | | 919 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 715.00 | 83 534.00 | | 92 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 690.00 | | -10.00 | 166 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | -10.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 321.00 | 12 389.00 | | 133 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 537.00 | 6 811.00 | | 70 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 784.00 | 5 577.00 | | 62 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 339.00 | 133 949.00 | 8 390.00 | 142 339.00 |