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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 379 148.00 | 179 696.00 | 199 452.00 | 379 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 104.00 | 410 730.00 | 27 374.00 | 438 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 923.00 | 485 596.00 | 42 327.00 | 527 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 105.00 | 1 093 585.00 | 403 520.00 | 1 497 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BN En cours de production de biens | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 486.00 | 2 181.00 | 463 304.00 | 465 486.00 |
BZ Autres créances | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CF Disponibilités | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 719.00 | 2 181.00 | 694 538.00 | 696 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 824.00 | 1 095 766.00 | 1 098 058.00 | 2 193 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160 452.00 | 112 589.00 | | 160 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | 47 863.00 | | 4 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 150.00 | 27 051.00 | | 23 150.00 |
DL TOTAL (I) | 275 838.00 | 275 503.00 | | 275 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 540.00 | 76 931.00 | | 38 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 546.00 | 319 864.00 | | 331 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 361.00 | 409 370.00 | | 290 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 074.00 | 134 427.00 | | 120 074.00 |
EA Autres dettes | | 7 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 329.00 | 20 790.00 | | 38 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 220.00 | 969 370.00 | | 822 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 058.00 | 1 244 873.00 | | 1 098 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 220.00 | 930 830.00 | | 822 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381 337.00 | | 2 381 337.00 | 2 381 337.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 315.00 | | 2 383 315.00 | 2 383 315.00 |
FM Production stockée | | | -31 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 630.00 | 10 767.00 | | 9 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 901.00 | 6 371.00 | | 18 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 901.00 | 6 371.00 | | 18 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 45.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 750.00 | 799.00 | | 17 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 585.00 | 844.00 | | 19 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | 5 527.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 905.00 | 2 667 894.00 | | 2 388 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 669.00 | 2 620 031.00 | | 2 384 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | 47 863.00 | | 4 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 516.00 | 31 306.00 | | 25 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 090.00 | 64 824.00 | 19 330.00 | 1 048 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 527.00 | 64 825.00 | 19 330.00 | 1 030 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 361.00 | 290 361.00 | | 290 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 546.00 | 331 546.00 | | 331 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 756.00 | 527 756.00 | | 527 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 850.00 | 818 850.00 | | 818 850.00 |