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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 379 148.00 | 197 941.00 | 181 207.00 | 379 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 556.00 | 405 535.00 | 21 022.00 | 426 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 923.00 | 492 326.00 | 35 597.00 | 527 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 557.00 | 1 113 366.00 | 372 191.00 | 1 485 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BN En cours de production de biens | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 232.00 | 45 812.00 | 320 419.00 | 366 232.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 464 347.00 | | 464 347.00 | 464 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 932.00 | 45 812.00 | 1 095 119.00 | 1 140 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 489.00 | 1 159 178.00 | 1 467 311.00 | 2 626 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 688.00 | 160 452.00 | | 164 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 072.00 | 4 236.00 | | 95 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 572.00 | 23 150.00 | | 21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 369 332.00 | 275 838.00 | | 369 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 354.00 | 38 540.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 480.00 | 331 546.00 | | 346 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 370.00 | 290 361.00 | | 490 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 715.00 | 120 074.00 | | 122 715.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 538.00 | 38 329.00 | | 118 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 979.00 | 822 220.00 | | 1 097 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 311.00 | 1 098 058.00 | | 1 467 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 980.00 | 822 220.00 | | 1 097 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 824 166.00 | | 2 824 166.00 | 2 824 166.00 |
FG Production vendue services | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 218.00 | | 2 826 218.00 | 2 826 218.00 |
FM Production stockée | | | 117 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 631.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | 9 630.00 | | 4 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | 18 901.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 18 901.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | -684.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 773.00 | 2 388 905.00 | | 2 956 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 701.00 | 2 384 669.00 | | 2 861 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 072.00 | 4 236.00 | | 95 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 585.00 | 35 139.00 | 15 358.00 | 1 093 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 022.00 | 35 140.00 | 15 358.00 | 1 076 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 370.00 | 490 370.00 | | 490 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 002.00 | 353 002.00 | | 353 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 354.00 | 13 355.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 604.00 | 424 604.00 | | 424 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 604.00 | 424 604.00 | | 424 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 979.00 | 1 097 979.00 | | 1 097 979.00 |